헬스케어 주식에 집중 투자하는 월배당 CEF
간단하고 쉬운 미국 주식 투자를 위한 블로그 : 미국 주식 테마
목차
- THQ 기본 정보
- THQ 구성 종목
- THQ 배당 정보
- 과거 수익률 비교
- 현재 할인 및 프리미엄
1. THQ 기본 정보
THQ는 미국 주식 시장에 상장된 월배당 CEF로 헬스케어 섹터에 집중 투자합니다.
THQ의 투자 목적은 현금흐름 창출과 장기적 자산 증가라고 말할 수 있습니다.
그리고 THQ는 영국에 위치한 글로벌 투자 회사인 Abrdn에서 관리하고 있습니다.
2024년 4분기 말 기준 THQ의 순자산은 $821.9M이며 은행 대출을 포함한 관리자산은 $1000M입니다. (관리자산 기준 한화 약 1.4조원)
상장일은 2014년 7월 31일로 약 10년 정도의 운용 기간을 가지고 있는 종목입니다.
마지막으로 관리자산 기준 운영 수수료는 1.17%, 레버리지 비용은 1.18%로 총수수료는 2.35%입니다.
2. THQ 구성 종목
다음으로 THQ의 현재 구성 종목을 살펴보면
미국 최대의 건강 보험 회사인 유나이티드 헬스케어가 비중 8.69%로 1위에 위치해 있고
그다음은 비만 치료제로 유명한 일라이릴리가 비중 8.24%로 2위에 위치해 있습니다.
나머지 종목들은 4%대 이하의 비중으로 포함되어 있으며 애브비, 존슨앤존슨과 같은 제약사부터 써모 피셔 사이언티픽과 같은 분석기기, 실험실 장비 등을 제공하는 생명공학 회사 등 다양한 헬스케어 주식이 포함되어 있습니다.
하위 섹터 비중으로 살펴본다면
제약 27.1%
헬스케어 장비 23.7%
바이오테크 16.3%
헬스케어 관리(보험) 14.6%
등으로 이루어져 있습니다.
마지막으로 THQ의 자산 구성을 보면
주식 74.04% 외에도 채권 13.92%가 포함되어 있으며 현금성 자산과 리츠, 벤처 캐피탈 등에 대한 비중도 확인됩니다.
3. THQ 배당 정보
그리고 THQ의 상장 이후 배당 지급 내역을 보면
2023년까지는 매달 0.1125 달러를 지급해 오다가
2024년 2월부터는 매달 0.18 달러를 지급해오고 있습니다.
이를 연환산하여 배당률을 계산해 보면 10.25%가 나옵니다.
참고로 배당금은 매달 말에 지급해주고 있습니다.
4. 과거 수익률 비교
다음으로 과거 수익률을 비교해 보면 최근 5년 총수익률을 기준으로
THQ : 68.14%
VOO : 102.25%
S&P 500 ETF인 VOO에 비해 30%가량 더 저조한 성과를 냈습니다.
하지만 S&P 500 내에서도 헬스케어 섹터에만 투자하는 XLV의 경우 같은 기간 동안 60.42%의 성과를 냈기에 THQ의 성과는 상대적으로 우수한 편이라고 말할 수 있습니다.
특히 최근 10년 동안 VOO와의 상관관계는 0.78, QQQ와의 상관관계는 0.65 정도로 같은 미국 주식임에도 꽤나 차이가 크기 때문에 종목 및 섹터 분산 차원에서 고려해 볼 만한 자산이라고 생각합니다.
5. 현재 할인 및 프리미엄
마지막으로 THQ의 현재 주가와 주당 순자산가치를 살펴보면
현재 주가 : $21.08
NAV : $21.24
순자산가치 대비 0.56% 더 저렴하게 거래되고 있는데요.
52주 평균적으로 6.3% 더 저렴하게 거래되어 온 종목이기 때문에 현재 주가 기준에서 역사적 밸류에이션 매력은 떨어진다고 볼 수 있습니다.
그렇기에 적립식이 아닌 거치식 투자 방식을 활용하기에는 조금 부담스러운 가격 수준이라고 판단됩니다.
이렇게 오늘은 헬스케어 섹터에 집중 투자하는 월배당 CEF인 THQ에 대해서 알아보았습니다.
THQ의 절대적인 성과가 VOO, QQQ 등에 비해서는 떨어지는 편이지만 헬스케어 섹터 주식에 집중 투자하면서 월배당을 지급받을 수 있는 CEF이기 때문에 투자 매력은 충분히 있다고 생각합니다.
헬스케어 섹터 주식은 기술주 등이 하락할 때 상대적으로 잘 버티는 모습을 보여주고 오히려 상승하는 흐름을 보여줄 때도 많기 때문에 분산 차원에서 일부 편입해두기 괜찮은 자산이라고 판단하고 있습니다.
물론 위에서 살펴봤듯이 절대적인 성과가 뛰어난 편은 아니기 때문에 큰 비중으로 포함하기에는 조금 아쉬운 부분이 있다고 생각합니다.
그럼 오늘도 끝까지 읽어주셔서 감사드리고, 다음에는 더욱더 좋은 정보로 찾아뵙도록 노력하겠습니다.
함께 보면 좋은 영상 : https://youtu.be/PUqG01RfVFc
주의 : 해당 글은 개인적인 의견을 담은 글로 참고만 해주시길 바랍니다.
절대 투자 추천 혹은 투자 권유가 아님을 밝히고, 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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