과학 기술 회사에 집중 투자하는 블랙록의 BST (월배당)
간단하고 쉬운 미국 주식 투자를 위한 블로그 : 미국 주식 테마
목차
- BST 기본 정보
- BST 구성 종목
- BST 배당 정보
- 과거 수익률 비교
- 현재 할인 및 프리미엄
(들어가기 앞서 CEF에 대해서 잘 모르시는 분들은 아래 글을 참고해 주시길 바랍니다.)
최근 10년 총수익률 상위 CEF 5가지
지난 10년 동안 가장 높은 수익률을 보인 CEF는? 간단하고 쉬운 미국 주식 투자를 위한 블로그 : 미국 주식 테마 목차CEF(폐쇄형 펀드)란?최근 10년 총수익률 상위 CEF 5가지CEF별 특징과 구성 종목
us-stock-theme.tistory.com
1. BST 기본 정보
(BlackRock Science and Technology Trust)
BST는 영구 폐쇄형 주식 펀드로 2014년 10월부터 현재 수입(현금흐름)과 장기 자본 증가를 제공하는 것을 투자 목표로 운영을 시작하였습니다.
BST는 총자산의 최소 80%를 미국 또는 미국 외의 과학 기술 회사 주식에 투자하며 빠르고 지속 가능한 성장 잠재력을 가진 기업에 집중 투자합니다.
또한, 변동성을 낮추는 투자 전략의 일환으로 포트폴리오에 포함된 일부 종목에 대한 커버드콜 옵션 전략을 사용합니다.
그리고 현재 BST는 총 4명의 포트폴리오 매니저가 운용하고 있습니다.
이외의 기본 정보는 아래와 같습니다.
| 티커 | BST |
| 현재 주가 | $37.62 |
| 상장일 | 2014년 10월 28일 |
| 총수수료 | 1.09% |
| 운용 규모 | $1.41B (한화 약 1.6조원) |
| 하루 평균 거래량 | 10만주 |
2. BST 구성 종목
다음으로 BST가 실제 투자하고 있는 구성 종목을 보면, 엔비디아, 마이크로소프트, 애플 등과 같이 잘 알려진 빅테크 기업들과 함께 PROJECT DEBUSSY 같은 비상장 자산에도 투자하고 있습니다. 또한, 반도체 설계 툴을 제공하는 EDA 업체인 케이던스 디자인 시스템즈도 포함되어 있네요.
그리고 구성 종목의 국가별 비중을 보면, 미국 86.54%, 스웨덴 2.64%, 영국 2.41%, 네덜란드 1.85%, 대만 1.65% 등으로 기본적으로 미국에 대부분의 자산을 투자하고 있습니다.
다음으로 섹터(산업)별 비중을 보면, 소프트웨어 및 서비스와 반도체 및 반도체 장비에 대략 65%의 비중이 투자되어 있을 정도로 두 섹터에 대한 투자 비중이 큽니다.
또한, 투자하고 있는 종목들은 80%가 대형주, 20%가 소형주로 중형주는 거의 존재하지 않는 포트폴리오 형태를 가지고 있습니다.
3. BST 배당 정보
이번에는 BST의 배당 정보를 살펴보겠습니다.
BST는 상장 이후 배당금이 계속 우상향하는 추세를 보이고 있고, 최근에는 매달 한 주당 0.25 달러를 지급해주고 있습니다.
따라서 현재 주가 기준 연간 배당률은 7.97%가 나옵니다.
그리고 배당금은 매달 중순을 기준일로 하여 매달 말에 지급해 주며 최근 3개월 배당금에 대한 평균 ROC 비율은 10% 정도입니다.
4. 과거 수익률 비교
다음으로 수익률 비교를 위해 2015.1 ~ 2024.11 까지의 수익률을 살펴보겠습니다. (배당 재투자 가정 O)
연평균 수익률
BST : 16.17%
QQQ : 18.37%
최대 낙폭
BST : - 45.14%
QQQ : - 32.58%
이렇게 연평균 수익률과 최대 낙폭 모두 QQQ가 훨씬 더 좋은 모습을 보여주었는데요.
위 그래프에서 파란 선이 BST를 나타낸 것인데 2021년까지만 하더라도 QQQ를 크게 앞서는 모습을 보여주었지만 2022년까지 크게 하락하였고, 이후 상승세가 QQQ에 비해 많이 부족했습니다.
5. 현재 할인 및 프리미엄
마지막으로 BST의 현재 NAV(순자산가치) 대비 할인 및 프리미엄을 보겠습니다.
2024년 12월 16일 장 마감 기준 BST의 NAV는 40.78 달러이고, 현재 주식 시장에서 거래되는 가격은 37.62 달러로 7.75% 가량 저평가되어 있습니다.
52주 평균적으로 3.19% 할인되어 거래되어왔기에 현재 주가 수준은 약 4.5% 저평가되어 있다고 볼 수 있겠네요.
이렇게 이번 글에서는 과학 기술 회사에 집중 투자하는 블랙록의 CEF인 BST에 대해서 알아보았습니다.
BST의 경우 수익률 비교 부분에서 보셨다시피 2021년까지는 정말 QQQ를 크게 앞설 정도로 훌륭한 성과를 기록했었지만 최근 3년 동안의 성과는 아쉽게도 많이 저조했습니다.
하지만 연간 8%에 달하는 배당률과 월배당이 제공되고, 동시에 현재 주가 기준 할인폭이 꽤나 커졌기에 단기적으로는 충분히 주목해 볼 만한 자산이 된 것 같습니다.
그럼 오늘도 끝까지 읽어주셔서 감사드리고, 다음에는 더욱더 좋은 정보로 찾아뵙도록 노력하겠습니다.
주의 : 해당 글은 개인적인 의견을 담은 글로 참고만 해주시길 바랍니다.
절대 투자 추천 혹은 투자 권유가 아님을 밝히고, 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
지난 10년 동안 가장 높은 총수익률을 기록한 CEF - STK 분석 글 보러 가기
지난 10년 동안 가장 높은 수익률을 기록한 CEF - STK 분석
수많은 CEF 중 가장 높은 수익률을 기록한 STK는 어떤 종목일까요? 간단하고 쉬운 미국 주식 투자를 위한 블로그 : 미국 주식 테마 목차STK 기본 정보STK 구성 종목STK 배당 정보과거 수익률 비교현
us-stock-theme.tistory.com
'CEF' 카테고리의 다른 글
| 운용 기간이 100년에 가까운 CEF - CET 분석 (0) | 2025.02.03 |
|---|---|
| 매달 배당금을 지급하는 헬스케어 섹터 CEF (0) | 2025.02.02 |
| 지난 10년 동안 가장 높은 수익률을 기록한 CEF - STK 분석 (3) | 2024.12.10 |
| 최근 10년 총수익률 상위 CEF 5가지 (5) | 2024.12.09 |
